Članci

Arbitraža kripto valute - opis, vrste i strategije

Glavni je zadatak trgovca pretvoriti svoje rizike u dobit. Za to su razvijene mnoge strategije trgovanja, a arbitraža se smatra jednom od najpopularnijih. To je strategija niskog rizika, dobit od koje prvenstveno ovisi o financijskoj pismenosti, razumnosti i učinkovitosti djelovanja.

Što je arbitraža za kriptovalutu

Arbitraža kriptovalute je vrsta strateškog trgovanja digitalnim sredstvima koja zahtijeva sekvencijalni zaključak lanca logički međusobno povezanih transakcija kako bi se odmah ostvarila dobit na razlici u tečaju.

U arbitražnom trgovanju nema potrebe pratiti tržišne trendove i grafikonetečajasvake kripto valute. Zadatak trgovca je da sadašnju razliku u vrijednosti i prodaju imovine pretvori u svoju dobit, dok unaprijed zna koju će dobit primiti dovršavanjem transakcije.

Ova strategija ne nosi isključivo tržišni rizik. Sudac mora uzeti u obzir samo tehničke rizike. Na primjer, neuspjeh u funkcioniranju razmjene kriptovalute ili dugi tijek transakcija može dovesti do gubitka dobiti na namjeravanoj transakciji.

Također, arbitražno trgovanje zahtijeva brzinu reakcije. Profitabilnost transakcije može izravno ovisiti o tome koliko brzo arbitar ima vremena predati kupljenu imovinu.

Važnu ulogu u profitabilnosti arbitražne trgovine ima pravilan odabir alata i razumnost djelovanja. Potrebno je uzeti u obzir proviziju, metode polaganja i povlačenja sredstava, brzinu transakcija.

NekeOgraničenja o načinu nadopunjavanja i povlačenja depozita s burzi mogu stvoriti uvjete s maksimalnim koristima, ali ne omogućuju vam sve da postignete dobar posao. Tako je jednom na razmjeni Golix za jedan novčić PTS dobio 28 tisuća dolara, dok je prosječna cijena na drugim burzama iznosila od 8.000 dolara za 1 BTC. Takav paradoks u vrijednosti objašnjava se činjenicom da je moguće podići novac s ove trgovačke platforme isključivo na bankovni račun Zimbabvea, a novac je u potpunosti nemoguće poslati u inozemstvo.

Za trgovanje na burzi arbitraže dodatno provode nekoliko važnih misija. Pomoću takvih transakcija stopa digitalnih sredstava se izjednačava, stvara se dodatna likvidnost, a tržište kripto valute dovodi do jedinstvenog konsenzusa o vrijednosti imovine.

Arbitraža na burzi je podijeljena u tri glavne vrste:

  1. intra-arbitražni postupak;
  2. arbitraža između razmjena kripto valute;
  3. statička arbitraža.

Intra arbitraža

Intraarbitraža se provodi unutar jedne razmjene kriptovalute i sastoji se od zarađivanja novca na pogrešnim burzovnim burzama. Ta je pojava moguća zbog činjenice da uprava burze kripto valute ne uvijek ima vremena da pooštri troškove kripto valute prema prosjeku na tržištu. Najčešće se krive valute pojavljuju u parovima kripto valute iFiatu .

Zadaća trgovca u ovom slučaju je izraditi i izvršiti lanac transakcija koje će mu donijeti dobit. Na primjeruplatite $ 1000 na burzu, kupite 1,428 kovanica za nju, zamijenite Ripple za 142 EOS žetona, koji će zauzvrat biti zamijenjeni za $ 1040. Ova je shema bila relevantna prošle godine. Dobit za lanac transakcija iznosila je 40 USD, dok trgovac nije ništa rizikovao i mogao je unaprijed izračunati prihod.

Ova je shema vrlo jednostavna i trgovac treba razmotriti samo dva važna aspekta:

  • uprava razmjene će nastojati što je prije moguće identificirati i ukloniti takozvani prozor za arbitražu, tako da trajanje njegovog postojanja može varirati od nekoliko minuta do nekoliko sati;
  • Neke su burze implementirale sustav za sprječavanje trgovanja unutar arbitraže: upravljanje razmjenom namjerno odgađa izvršenje naloga za 10-20 minuta, a ta se činjenica mora uzeti u obzir pri odabiru trgovinske platforme.

Međusobna arbitraža

Klasična shema trgovine međubarkovnom arbitražom uključuje lanac manje transakcija, ali u tom procesu već sudjeluje nekoliko trgovačkih platformi, što čini zadatak trgovca malo težim. Kako bi ostvario dobit, arbitar bi trebao:

  1. odabrati platformu s niskom stopom kripto valute i izvršiti kupnju;
  2. dovesti kupljenu kriptovalutu na burzu s većom kotacijom imovine;
  3. prodati kriptovalutu po tečaju i "staviti" razliku u svoj džep.

Na primjer, na EXMO Exchange, XPR token košta 0,7 dolara. Trenutna stopa za ripl na BitFit burzi je $ 0.74. Tako kupujete 1000 žetona na EXMO-u i prodajetena BitFit, arbitar može dobiti $ 40 u samo dvije ponude.

U ovom slučaju, nužno je uzeti u obzir sve provizije koje će se morati platiti, to jest proviziju za polaganje i podizanje sredstava na burzama i za trgovinske transakcije.

Moguća je i složenija međuzavisna arbitraža koja uključuje razdvajanje imovine na najmanje dvije platforme za trgovanje i kontinuirano praćenje tržišta. Komplicirana arbitražna burza ne uključuje samo razliku između stopa kripto valute na različitim burzama, nego i dobit od intra-arbitražnog.

Statička arbitraža

Posljednja vrsta arbitražnog trgovanja prilično je složena i odgovarat će uglavnom trgovcima s iskustvom. Bit statičke arbitraže leži u razlici u troškovima između koreliranih valuta. Primjerice, Bitcoin i Litecoin su u korelaciji, to jest, statički međusobno povezani, a kada se vrijednost jednog sredstva povećava, tijek drugog, u pravilu, se smanjuje.

Na primjer, kada stopa Bitcoin u odnosu na Lightcoin oštro pada, tada iskusni trgovci kupuju BTC po najnižoj cijeni, a zatim prodaju na burzi po višoj cijeni.

Razlika između međusobno povezanih parova često nije previsoka i jednostavno pokriva troškove trgovačkih komisija, ali postoje i situacije u kojima dolazi do prilično značajne razlike u stopama. Kod ove metode najvažnije je točno odrediti trenutak promjene trenda.

Prednosti i nedostaci arbitraže za kripto valutu

Među svimPostoji nekoliko glavnih prednosti arbitražnog trgovanja:

  • Brzina. Arbitar dobiva svoju dobit odmah nakon završetka logičkog lanca djelovanja. Obični trgovci moraju otkriti situacije na tržištu, kupiti imovinu i čekati da se situacija na tržištu promijeni.
  • Minimalni rizici.Kada se trguje ovom strategijom, trgovac može odrediti svoj prihod prije transakcije, dok se drugi moraju osloniti na prognoze i komercijalni smisao. Prema mišljenju stručnjaka, u najgorem slučaju, za neuspješne arbitražne transakcije možete izgubiti oko 10% uloženih sredstava i to je znatno manje nego u drugim strategijama trgovanja.
  • Svjetlost. Arbitražna strategija prikladna je kako za početnike tako i za iskusne trgovce. U ovom slučaju, ne možete imati čak ni dubinsko poznavanje tržišta, ne možete izračunati naočale i naručiti. Dovoljno je samo identificirati prozor za arbitražu i iskoristiti trenutak. U načelu, nedostaje i financijski prag za ulazak. Možete početi trgovati s minimalnim ulaganjem i postupno povećavati kapacitet trgovanja.

Arbitražni poslovi smatraju se jednim od najrizičnijih. Zadatak trgovca je samo pravilno upravljati svojim financijama, izračunati stvarnu dobit od transakcija i ne zaboraviti uključiti u izračune sve povezane troškove na proviziju kako bi izračunali neto dobit iz lanca transakcija. Ali i ovdje nije bilo mana. One uključuju:

  • Težina.Bez obzira koliko jednostavna strategija zvuči, u stvari, to uključuje veliki broj povezanih aktivnosti. Trgovac treba odabrati prave alate, stalno pratiti ponude na raznim burzama, brzo izračunati profitabilnost transakcija i stalno prenositi novac i sredstva među sobom.
  • Početni kapital. Trgovanje arbitražom može se započeti s minimalnim iznosima, ali dobit od transakcija izravno ovisi o opsegu transakcije.
  • Ograničenja.Često postoje određena ograničenja za atraktivnim troškovima kriptovalute na određenoj platformi za trgovanje. Na primjer, kovanica se prodaje mnogo jeftinije, ali preostaje samo nekoliko desetaka, a to neće donijeti visoku dobit, ili postoje neugodni načini polaganja i povlačenja sredstava na burzi, koji neće dopustiti prodaju na drugoj platformi.

Kako započeti arbitražno trgovanje

Trgovanje arbitražom trebalo bi početi s izborom platformi za trgovanje. Prilikom odabira razmjene kriptovalute važno je obratiti pozornost na sljedeće parametre:

  • mogućnost trgovanja u zemljama ZND-a;
  • složenost provjere;
  • ograničenja i način polaganja i povlačenja sredstava;
  • dnevni limit trgovanja;
  • provizije za platforme;
  • sustavi za obradu narudžbi na burzama.

Trgovačka platforma mora biti prikladna i razumljiva za korištenje, kako bi ispunila sve zahtjeve trgovca. Prva stvar koju treba učiniti je registrirati se na svakoj od burzama, koje će biti uključene ipotrebno je i postupak provjere.

Kao glavna razmjena, urednici ProstoCoin-a jednoglasno preporučujuBinance . Na ovoj burzi postoji veliki obujam trgovanja, minimalne provizije i visoke stope povlačenja. Potvrda nije potrebna ako ne planirate prekoračiti ograničenje povlačenja - 2 BTC dnevno.

Sljedeći korak je odabir sredstava kripto valute za koje je moguće trgovanje arbitražom. Prozori za arbitražu brzo se zatvaraju, pa je važno razmotriti brzinu transakcija i mrežne naknade za trenutne transakcije. Na primjer, nije preporučljivo prebacivati ​​sredstva u Bitcoin, jer je mreža jako opterećena, a za trenutnu transakciju morat ćete platiti svu dobit na transakciji.

Prije nego započnete stvarnu trgovinu, morate pažljivo razmotriti sva tehnička pitanja, odlučiti o alatima i komercijalnom kapitalu.

Bot za arbitražu za kripto valutu

Trgovanje arbitražom je prilično zamoran proces koji zahtijeva konstantne pogrešne izračune i praćenje ponuda na raznim platformama za trgovanje. Početni arbitri mogu trgovati 8 do 9 sati dnevno. Automatizacija trgovine može se pojednostaviti uz pomoć posebnog softvera.

Bot za trgovanje arbitražom mora ispunjavati sljedeće temeljne zahtjeve:

  • raditi sa svim kripto valutnim razmjenama;
  • sadrže skener za analitički i prognostički izračun transakcije;
  • provoditi 24-satno praćenje tržišta i samostalnootvoreni i zatvoreni poslovi kada su ispunjeni uvjeti profitabilnosti.

Napredne verzije mogu samostalno izračunati profitabilnost, otvorene i zatvorene transakcije. U njima možete postaviti parametre po kojima će se operacije provoditi automatski. Sve to uvelike pojednostavljuje trgovanje, ali trebate razumjeti da su roboti plaćeni. Kvalitetan program košta od 15 USD mjesečno i više.

Savjeti za arbitra za početnike

Trgovanje arbitražom, kao itrgovanjeu cjelini, zahtijeva detaljnu pogrešnu procjenu i nije kompatibilno s postupcima „dodirom“. Važno je zapamtiti da svaki lanac transakcija treba biti detaljno izračunat, bez obzira na to koliko bi to na prvi pogled moglo izgledati isplativo.

Za uspješno trgovanje slijedite nekoliko jednostavnih pravila:

  • Potrebno je odabrati kriptovalutu s visokom stopom transakcija u sustavu kako bi se uklonili rizici neuspjeha transakcije.
  • Potrebno je detaljno proučiti nekoliko odabranih platformi za trgovanje. Važno je uzeti u obzir sve provizije, metode prijenosa i osobitosti rada svake razmjene. Prema iskusnim trgovcima, uzimajući u obzir odbitak svih provizija, neto dobit od transakcije trebala bi biti najmanje 3%.
  • Izračunajte stopu razlike i stupite u transakcije samo s profitabilnošću većom od 8%, jer će sve pristojbe biti oko 5%, a taj je prag nužan kako bi se postigla preporučena profitabilnost transakcije.
  • Povećati trgovinski kapital. Za početno trgovanje, bit će dovoljno imati 100 dolara, štomože se staviti u opticaj, ali se ponekad preporuča slanje dobiti za povećanje kapitala za trgovanje, jer što je veći obujam transakcije, to više dobit dobiva arbitar.
  • Treba naučiti prepoznati povoljne trenutke. U pravilu se nagodba provodi kada je tržište mirno, a prodaja je kad počinje žurba. Da bi se to postiglo, trgovac treba pratiti najnovije vijesti na tržištu kripto valute, što će ukazati na trenutke kada određeni rezonantni događaji mogu promijeniti glavne trendove.
Povezane publikacije